[Линда Брэдфорд Рашке, Лоренс Коннорс] Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли [PDF]

[master7]

Биржевые секреты – книга в помощь начинающему трейдеру

Неудачи — опыт на пути к успеху​

План:

1. Неудачи — опыт на пути к успеху
2. Немного об авторах «Биржевых секретов»
3. О чем книга? Раскрыт биржевой секрет
4. Главный принцип книги. Выводы по «Биржевому секрету»

Любой начинающий трейдер просто обязан прочитать книга «Биржевые секреты».В книге, написанной в соавторстве с Лоренсом Коннорсом, Линда Рашке открыто и доступно делится своими успехами и неудачами в процессе становления и приобретения незаменимого практического опыта в трейдинге.

За время своей профессиональной карьеры в торговле, Линда всегда придерживалась практического подхода к манипуляциям на рынке. Каждая неудача принесла ей больше опыта и знаний, которые пригодились в торговом процессе.

Именно в таком ключе и написана книга — это настоящий учебник, где можно найти практические примеры различных рыночных игроков, комментарии проведенных трейдов.

Линда Рашке дает понять, что самый главный критерий, позволяющий трейдеру добиться успеха на финансовых рынках — это формирование собственной торговой стратегии и неуклонное следование ее правилам.

2. Немного об авторах «Биржевых секретов»​

Линда Рашке (Linda Bradford Raschke) является профессиональным трейдером с 1981 года. Она начинала свою карьеру в качестве трейдера биржевого зала и позже организовала компанию по управлению деньгами «LBRGroup». Она была представлена в книге Джека Швагера «Новые рыночные волшебники» и хорошо известна по ее собственной книге «Виртуозы Уолл-стрит». Также опубликовала огромное число образовательных статей по краткосрочной торговле на рынках.


Лоренс А. Коннорс (Ларри Коннорс, Laurence A. Connors) — создатель

Войти или Зарегистрироваться чтобы увидеть скрытый текст.

, а также автор книг: «Биржевые секреты», «Street Smarts» (совместно с Линдой Рашки), «Investments Of A Hedge Fund Manager».
Имеет 20-летний опыт работы на финансовых рынках.

3. О чем книга? Раскрыт биржевой секрет
В первую очередь она интересна публикацией практических примеров краткосрочных и среднесрочных стратегий от маркетмейкера – самого загадочного действующего лица на биржевых рынках.

Дело в том, что такой трейдер обязан всегда торговать, вне зависимости от рыночной ситуации, потому что его работа заключается в высокочастотной торговле по закрепленному за ним инструменту.

По утверждению самих авторов, они постарались описать в книге множество стратегий, но лишь для того, чтобы пользователь смог выбрать из них одну — единственную.

Книга «собрана» необычно, писатели во главу пирамиды повествования (сложность нарастает с номером страницы) ставят управление капиталом. С первых страниц виден опыт биржевых игроков, все советы обоснованы, практические примеры поражают своей практичностью и интересными решениями.
В данной книге описываются высокоэффективные краткосрочные торговые стратегии. Некоторые стратегии, которыми поделились трейдеры, на страницах своеобразного их справочника вовсе не содержат индикаторов. Стоит вспомнить, что в те годы, когда Линда Рашке начинала работать, не было торговых терминалов, и краткосрочный трейдинг не был результативен.

Осваивать сборник стратегий могут трейдеры с начальным опытом торговли и базовой теоретической подготовкой. Стиль изложения предполагает «продолжение разговора». Он не содержит описания базовых понятий и терминологии, идет полное описание стратегии и многих рыночных ситуаций. То есть снята вся шелуха с нескончаемой болтовни околотрейдинговых тем и выделена та самая истинная суть, которая нужна.

Оба автора сумели открыть для себя одинаковые секреты успеха. В своей работе они хотят разделить с читателем эти тайны. Можно иначе подойти к вопросу, не потеряв при этом ничего. И одним из самых важных секретов, авторы книги называют то, что необходимо уметь слушать рынки, а не навязывать им собственную волю.

Любой известный автор и при этом успешный трейдер познал всю необходимость последовательности. Рашке и Коннор утверждают, что в этом и содержится ключ ко всему. Из книги вы узнаете, что должны торговать, применяя последовательную методологию. При этом, вам необходимо всегда следовать какой-либо определенной торговой стратегии. И среди множества таких стратегий можно выделить один общий принцип – уменьшение риска, а уже затем максимизация прибыли.

Огромная часть книги посвящена исследованию работы стратегий на тех анализе, но, несмотря на это раскрывается несколько секретов успешного трейдинга.


4. Главный принцип книги. Выводы по «Биржевому секрету»
Над этой книгой надо именно думать, а не читать между дел. Она требует внимательного и усидчивого чтения. Хотя и читается очень легко.

Главный принцип книги: в первую очередь обязательно находить схемы и способы вхождения на рынок, которые сведут к минимуму весь риск. А прибыль, после этого, приходила сама по себе.

В книге «Биржевые секреты» большое внимание уделяется правилам управления капиталом, а именно тому, как минимизировать риски в торговле. Описанные в книге торговые стратегии будут не только интересны, но и полезны трейдерам, имеющим опыт торговли и новичкам.

Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.

 

[master7]

Линда Рашке — Список классических правил торговли, на финансовых рынка. Правил, которые прошли испытания временем и опытом успешных трейдеров.

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

8. Успешные трейдеры имеют четко – расписанное запланированное время для изучения рынка.

9. Успешные трейдеры изолируют себя от мнения других.

10. Постоянно работайте над терпением, настойчивостью, решительностью и рациональностью в своих действиях.

11. Ограничивайте свои потери — используйте стоп- ордера!

12. Никогда не отменяйте стоп-ордер после того, как вы разместили его!

13. Размещайте стоп-ордер в тот момент, когда вы входите в рынок.

14. Никогда не входите в рынок только лишь потому, что вам надоело ожидание.

15. Избегайте входить или выходить из рынка слишком часто.

16. Потери делают трейдера прилежным, а не прибыль. Используйте в своих интересах каждую потерю, чтобы улучшить свое знание рынка.

17. Самая трудная задача в спекуляции — не прогнозирование, а самообладание. Успешная торговля является трудной и скучной. Вы и только вы являетесь самым важным элементом своего успеха.

18. Всегда дисциплинируйте себя, следуя предопределенному набору правил.

19. Помните, что медвежий рынок отдаст через месяц то, на что бычьему рынку понадобилось три месяца.

20. Никогда не позволяйте большому выигрышу превращаться в проигрыш. Остановитесь, если рынок продвинулся против вас на 20% от вашей пиковой точки прибыли.

21. Вы должны иметь программу, вы должны знать свою программу и вы должны следовать своей программе.

22. Ожидайте и примите потери легко. Те, кто всегда размышляет о потерях, пропускает следующую возможность, которая, более, чем вероятно, будет прибыльной.

23. Разделите свои прибыли пополам, и никогда не рискуйте снова на рынке более 50% от них.

24. Ключ к успешной торговле заключается в знании себя и своего предела напряжения.

25. Разница между победителями и проигравшими заключается не столько в природных способностях, сколько в дисциплине, проявляемой в избежании ошибок.

26. В торговле, как и в фехтовании, существуют быстрые и мертвые.

27. Слово может быть серебром, но молчание — золото. Успешные трейдеры не говорят о своем успехе.

28. Мечтайте о большом, мечтайте о высоком. Очень немногие люди устанавливают для себя слишком высокие цели. Человек стремится к тому, о чем он думает постоянно.

29. Принимайте неудачу как шаг к победе.

30. Вы приняли потерю? Забудьте о ней быстро. Вы взяли прибыль? Забудьте о ней еще быстрее! Не позволяйте своему эго и жадности затмить ясное размышление и упорную работу.

31. Нельзя ничего поделать по поводу вчерашнего. Когда одна дверь закрывается, другая дверь открывается. Более значительная возможность всегда находится за открытой дверью.

32. Самая главная задача для трейдера состоит в том, чтобы подчинить свое желание желанию рынка. Рынок всегда прав, поскольку он отражает все силы, которые его касаются. Пока трейдер признает это, он в безопасности. Когда он игнорирует это, он обречен на потери.

33. Намного легче войти в рынок, чем выйти из него.

34. Если рынок не делает то, что, по-вашему, он должен делать, то выходите.

35. Остерегайтесь больших позиций, которые могут управлять вашими эмоциями. Не будьте чрезмерно агрессивны с рынком. Обходитесь с ним мягко, позволяя вашим активам расти устойчиво, а не скачками.

36. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции.

37. Остерегайтесь попыток выбирать вершины или основания.

38. Вы должны верить в самого себя и свое суждение, если вы рассчитываете зарабатывать на жизнь в этой игре.

39. На узком рынке нет никакого смысла ждать, что следующее большое движение собирается быть вверх или вниз.

40. Потеря никогда не беспокоит меня после того, как я принимаю ее. Я забываю о ней сразу же. Но быть неправым и не взять потерю — это именно то, что вредит карману и самооценке.

41. Никогда не предлагайте советов и никогда не хвастайтесь своим выигрышем.

42. Из всех грубых ошибок, есть немного большие, чем закрытие позиции, которая показывает прибыль и удержание той, которая показывает убытки.

43. Нахождение вне рынка — это тоже позиция.

44. Лучше больше интересоваться реакцией рынка на новую информацию, чем непосредственно самой информацией.

45. Если вы не знаете себя, то рынки — это дорогое место, чтобы это проверить.

46. В мире денег, которые являются миром, сформированным человеческим поведением, никто не имеет даже самого туманного понятия о том, что случится в будущем. Запомните — Никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно случится, а реагирует вместо этого на то, что действительно происходит.

47. Кроме исключительных обстоятельств, возьмите за привычку забирать свою прибыли достаточно быстро. Не мучайтесь, если рынок продолжит двигаться в вашу сторону после вашего выхода. Скорее всего, это не будет продолжаться слишком долго. Если это все-таки происходит, утешьте себя, думая обо всех случаях, когда вы достаточно рано сохраняли прибыль, которую иначе бы потеряли.

48. Когда рынок начинает снижаться, не молитесь о скачке вверх!

49. Потеряйте свое мнение, но не свои деньги.

50. «Зарубите себе на носу» набор торговых правил, которые работают для вас.

 

[master7]

12 правил трейдинга Линды Рашке​

Сегодня я поделюсь с вами найденной на просторах интернета полезной информацией, а именно сводом из 12 правил успешного трейдинга от Линды Рашке.
Сначала как обычно, когда дело касается известной личности, а Рашке безусловно таковой является, краткая выдержка из Википедии:
Линда Рашке Линда Бредфорд Рашке – талантливый трейдер, выходец из среды маркетмейкеров – специалистов, нанимаемых для поддержки ликвидности рыночных инструментов.
Торговала в «яме» биржи, после организовала собственный инвестиционных фонд по управлению активами инвесторов.

Линда Рашке

Путь трейдера
Получив профильное образование, первые шаги в карьере трейдера были сделаны Линдой в 1981 году на биржевых площадках Филадельфии и Сан-Франциско (Тихоокеанская биржа, реорганизованная в 2001 году).
Через 12 лет, получив (СТА) – сертификат советника по торговле товарами, Линда Рашке основала собственный фонд, заняв пост Президента LBA Group.
В 2002 году фонд занимал, по версии Barclays Hedge, 17 место (из 4500) за пятилетний отрезок результативности деятельности и доходов инвесторов. В этом же году Линда Рашке проходит официальную аттестацию по торговле фьючерсами (СРО).
Заслуги Линды Рашке, как трейдера, были признаны в известных трудах Джека Швагера «Маги Рынка» - своеобразной энциклопедии «лучших трейдеров мира».
В 2015 году Линда Рашке закончила карьеру активного трейдера, официально отойдя от дел, и занялась чтением лекций и проведением семинаров в среде профессионального сообщества технических аналитиков и маркетмейкеров.

Интересные факты
Линда Рашке стала трейдером «вопреки», пытаясь бороться или как-то помочь отцу, пагубное пристрастие к биржевым торгам которого отнимало у семьи средства.
Торгуя в «яме» (непосредственно в зале биржи), Линда Рашке была «старовером», не признавая компьютеры и электронные торги, но травма (перелом ноги) заставила её освоить первые торговые терминалы.
Позже она описала свой опыт, признавшись, что в первые дни перехода на торговую платформу её преследовал отрицательный финансовый результат. Положительный эффект был тогда, когда в зале она была «привязана» к определённому набору (каждая биржа специализируется на определённом списке бумаг).

Библиография
Книга «Биржевые секреты» написана в соавторстве с коллегой Лоренсом Коннорсом – это подведение итогов работы маркетмейкером. Линда Рашке публикует около тридцати краткосрочных стратегий, попутно раскрывая перед читателем основные правила «сборки» торговых систем.
Трейдерская тематика в этом труде раскрыта полностью – присутствуют главы о психологии, управлении капиталом, рассмотрена торговля против тренда и на новостях. Основной упор всех стратегий – простота и минимум индикаторов.
Позже эта тематика была продолжена в книге «Торговые стратегии Высокой вероятности Фьючерсных рынков и Рынков ценных бумаг», с той лишь разницей, что авторы хотели показать, как влияет волатильность рынка фьючерсов на перенос и адаптацию стратегий фондового рынка.
Из-под пера Линды Рашке вышла книга, плод её самостоятельного творчества, – «Виртуозы с Уолл-Стрит».
Ниже приводятся 12 правил трейдинга Линды Рашке, квинтэссенция многолетнего опыта одного из самых известных трейдеров, которые могут послужить подспорьем для правильного взгляда на рынок. А может быть подтолкнут кого-нибудь из читателей к более плотному знакомству с её книгами и её взглядами на трейдинг.

12 правил трейдинга Линды Рашке​

1. Покупайте на первом откате после нового максимума. Продавайте на первом ралли после нового минимума.
2. После полудня сила или слабость должны проявиться на следующий день.
3. Лучшие торговые развороты происходят утром, а не днём.
4. Чем больше рыночные разрывы, тем выше вероятность продолжения тренда.
5. То, как рынок торгуется вокруг максимума или минимума предыдущего дня, является хорошим индикатором технической силы или слабости рынка.
6. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «поворотными» точками, поскольку это была решающая точка, в которую за день до этого заходили покупатели или продавцы. Ищите рынок, который либо протестирует и развернётся от этих точек, либо прорвётся и покажет признаки продолжения.
7. Последний час часто говорит правду о том, насколько силен на самом деле тренд. «Умные» деньги показывают свои силы в последний час, продолжая обозначать позиции в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите продолжение восходящего тренда. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда сначала произойдёт утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.
8. Высокий объем на закрытии предполагает продолжение на следующее утро в направлении последних получаса. На рынке с сильным трендом ищите возобновления тренда в последний час.
9. Диапазон первого часа устанавливает основу для остальной части торгового дня.
10. Больший процент дневного диапазона приходится на первый час, чем это было в прошлом, и поэтому становится все более важным вести агрессивную торговлю, если есть первые признаки сильного тренда дня.
11. Есть четыре основных принципа поведения цен, которые сохраняются с течением времени. Уверенность в том, что тип ценового действия является истинным принципом, позволяет трейдеру разработать системный подход. Следующие четыре принципа можно смоделировать и количественно оценить, и они верны для всех временных рамок и всех рынков. Большинство моделей или систем, имеющих очевидное преимущество, основаны на одном из этих четырёх устойчивых принципов поведения цены. Чарльз Доу был одним из первых, кто затронул их в своих трудах.

• Принцип первый: тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
• Принцип второй: импульс предшествует цене
• Принцип третий: тенденции заканчиваются кульминацией
• Принцип четвёртый: рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона!

12. В мире денег, который является миром, сформированным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдёт в будущем. Отметьте это слово - Никто! Таким образом, успешный трейдер не основывает свои движения на том, что предположительно произойдёт, а вместо этого реагирует на то, что действительно происходит.
Принимать ли эти правила как руководство к действию или нет, каждый трейдер решает сам, но отрицать многолетний опыт такого «мага рынка» как Линда Рашке не стоит. Конечно её рекомендации больше относятся к биржевой торговле, но некоторые верны всегда и везде. Это не исчерпывающее руководство по трейдингу, не стоит искать в этих правилах Святой Грааль, но прислушаться к ним безусловно необходимо.
Если вам понравился материал – поставьте лайк, если у вас есть пожелания, вопросы и комментарии – оставляйте их в комментариях к этому посту.